- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 債券型
- 貨幣型
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2022-11-08 | 1.2995 | 1.8525 | -0.60% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德遠見回報混合 | 001500 | 2022-11-08 | 1.6741 | 2.1081 | -1.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2022-11-08 | 1.2633 | 1.2633 | -0.82% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2022-11-08 | 1.1970 | 2.2415 | -0.61% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2022-11-08 | 1.1454 | 2.1768 | -0.62% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓業混合 | 001695 | 2022-11-08 | 2.1564 | 2.2664 | -1.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2022-11-08 | 2.4011 | 2.4011 | -0.83% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德量化精選混合 | 006336 | 2022-11-08 | 1.4474 | 1.4474 | -0.73% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2022-11-08 | 1.4309 | 1.9609 | -0.34% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德致遠混合A | 004965 | 2022-11-08 | 1.7877 | 1.7877 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德致遠混合C | 004966 | 2022-11-08 | 1.7145 | 1.7145 | -0.57% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2022-11-08 | 1.7923 | 1.7923 | -0.80% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德優勢領航混合 | 002808 | 2022-11-08 | 1.9106 | 1.9106 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓華混合 | 002846 | 2022-11-08 | 1.9907 | 2.6907 | -0.95% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2022-11-08 | 1.3156 | 1.4556 | -0.81% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德豐澤混合（LOF） | 501071 | 2022-11-08 | 0.9134 | 1.6524 | -0.98% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德研究優選混合 | 006608 | 2022-11-08 | 1.5445 | 1.7045 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2022-11-08 | 1.0635 | 1.1435 | -0.95% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-11-08 | 1.1457 | 1.1457 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2022-11-08 | 1.1349 | 1.1349 | -0.31% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2022-11-08 | 1.0229 | 1.0229 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德卓遠混合A | 010864 | 2022-11-08 | 0.6033 | 0.6033 | -1.23% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德卓遠混合C | 010865 | 2022-11-08 | 0.5943 | 0.5943 | -1.23% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德優質治理混合 | 011530 | 2022-11-08 | 0.7849 | 0.7849 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2022-11-08 | 0.7396 | 0.7396 | -0.79% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2022-11-08 | 0.8288 | 0.8288 | -0.58% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2022-11-08 | 0.8240 | 0.8240 | -0.58% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿誠混合A | 012193 | 2022-11-08 | 0.7887 | 0.7887 | -0.79% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德睿誠混合C | 012194 | 2022-11-08 | 0.7812 | 0.7812 | -0.79% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2022-11-08 | 0.9532 | 0.9532 | -0.27% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2022-11-08 | 0.9596 | 0.9596 | -0.27% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德產業升級混合A | 013861 | 2022-11-08 | 0.9615 | 0.9615 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德產業升級混合C | 013862 | 2022-11-08 | 0.9558 | 0.9558 | -0.87% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2022-11-08 | 1.4033 | 2.3033 | -0.97% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2022-11-08 | 1.2705 | 1.3625 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德裕泰債券C | 002139 | 2022-11-08 | 1.2332 | 1.3232 | -0.01% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 泓德?？祩疉 | 002738 | 2022-11-08 | 1.2432 | 1.3632 | -0.19% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德?？祩疌 | 002739 | 2022-11-08 | 1.2152 | 1.3352 | -0.19% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2022-11-08 | 1.0887 | 1.5447 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2022-11-08 | 1.0457 | 1.1847 | -0.04% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕和純債債券A | 002736 | 2022-11-08 | 1.2304 | 1.2304 | -0.05% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕和純債債券C | 002737 | 2022-11-08 | 1.2082 | 1.2082 | -0.05% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕祥債券A | 002742 | 2022-11-08 | 1.3173 | 1.4403 | -0.26% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕祥債券C | 002743 | 2022-11-08 | 1.2899 | 1.4109 | -0.26% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2022-11-08 | 1.1290 | 1.1290 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2022-11-08 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2022-11-04 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A | 002184 | 2022-11-08 | 0.2687 | 0.946 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
| 泓德泓利貨幣B | 002185 | 2022-11-08 | 0.3345 | 1.189 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
| 泓德添利貨幣A | 003997 | 2022-11-08 | 0.3036 | 1.156 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
| 泓德添利貨幣B | 003998 | 2022-11-08 | 0.3702 | 1.399 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
| 泓德添利貨幣C | 016574 | 2022-11-08 | 0.2972 | 1.153 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
●清盤基金
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級，按照風險由低到高順序，依次劃分為：R1、R2、R3、R4、R5五個等級?；甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。