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    基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
    泓德優選成長混合 001256 2022-05-13 1.5249 1.7779 0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德遠見回報混合 001500 2022-05-13 1.5922 2.0262 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿澤混合 009014 2022-05-13 1.2899 1.2899 0.99% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓富混合A 001357 2022-05-13 1.2460 2.2905 0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓富混合C 001376 2022-05-13 1.1953 2.2267 0.09% 0 R3 申購 定投
    泓德泓業混合 001695 2022-05-13 2.0454 2.1554 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓匯混合 002563 2022-05-13 2.2519 2.2519 0.57% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德量化精選混合 006336 2022-05-13 1.3974 1.3974 1.16% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓益量化混合 002562 2022-05-13 1.4334 1.9634 1.21% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德致遠混合A 004965 2022-05-13 1.7094 1.7094 0.47% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德致遠混合C 004966 2022-05-13 1.6459 1.6459 0.46% 0 R3 申購 定投
    泓德泓信混合 002801 2022-05-13 1.8249 1.8249 0.50% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德優勢領航混合 002808 2022-05-13 1.8193 1.8193 0.66% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓華混合 002846 2022-05-13 1.9222 2.6222 0.48% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德臻遠回報混合 005395 2022-05-13 1.2133 1.3533 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德豐澤混合(LOF) 501071 2022-05-13 0.8313 1.5703 0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德研究優選混合 006608 2022-05-13 1.4603 1.6203 0.79% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德豐潤三年持有期混合 008545 2022-05-13 1.0617 1.0617 0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿享一年持有期混合A 009015 2022-05-13 1.1306 1.1306 0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿享一年持有期混合C 009016 2022-05-13 1.1221 1.1221 0.20% 0 R3 申購 定投
    泓德瑞興三年持有期混合 009264 2022-05-13 0.9871 0.9871 0.98% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德卓遠混合A 010864 2022-05-13 0.6048 0.6048 0.50% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德卓遠混合C 010865 2022-05-13 0.5981 0.5981 0.49% 0 R3 申購 定投
    泓德優質治理混合 011530 2022-05-13 0.7739 0.7739 1.87% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿源三年持有期混合 011783 2022-05-13 0.7536 0.7536 1.01% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2022-05-13 0.7855 0.7855 0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2022-05-13 0.7824 0.7824 0.80% 0 R3 申購 定投
    泓德睿誠混合A 012193 2022-05-13 0.7914 0.7914 1.19% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿誠混合C 012194 2022-05-13 0.7868 0.7868 1.17% 0 R3 申購 定投
    泓德慧享混合A 011781 2022-05-13 0.9641 0.9641 0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德慧享混合C 011782 2022-05-13 0.9614 0.9614 0.11% 0 R3 申購 定投
    泓德產業升級混合A 013861 2022-05-13 0.9007 0.9007 0.66% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德產業升級混合C 013862 2022-05-13 0.8988 0.8988 0.65% 0 R3 申購 定投
    泓德戰略轉型股票 001705 2022-05-13 1.3627 2.2627 0.42% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德裕泰債券A 002138 2022-05-13 1.2827 1.3747 0.04% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德裕泰債券C 002139 2022-05-13 1.2472 1.3372 0.04% 0 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德??祩疉 002738 2022-05-13 1.2392 1.3592 0.14% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德??祩疌 002739 2022-05-13 1.2134 1.3334 0.14% 0 R2 申購 定投
    泓德裕榮純債債券A 002734 2022-05-13 1.0843 1.5403 0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕榮純債債券C 002735 2022-05-13 1.0433 1.1823 0.04% 0 R2 申購 定投
    泓德裕和純債債券A 002736 2022-05-13 1.2196 1.2196 -0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕和純債債券C 002737 2022-05-13 1.1997 1.1997 -0.04% 0 R2 申購 定投
    泓德裕祥債券A 002742 2022-05-13 1.3120 1.4350 0.57% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕祥債券C 002743 2022-05-13 1.2869 1.4079 0.57% 0 R2 申購 定投
    * 泓德裕澤一年定開債券A 002740 2022-05-13 0.9867 1.2517 0.00% 0.1折起 R2 暫停申購 暫停定投
    * 泓德裕澤一年定開債券C 002741 2022-05-13 0.9869 1.2319 0.00% 0 R2 暫停申購 暫停定投
    * 泓德裕鑫一年定開債券A 004196 2022-05-13 0.9811 1.2361 -0.22% 0.1折起 R2 暫停申購 暫停定投
    * 泓德裕鑫一年定開債券C 004197 2022-05-13 0.9809 1.2159 -0.23% 0 R2 暫停申購 暫停定投
    泓德裕豐中短債債券A 006606 2022-05-13 1.1163 1.1163 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕豐中短債債券C 006607 2022-05-13 1.1013 1.1013 0.03% 0 R2 申購 定投
    * 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2022-05-13 1.0453 1.0453 0.08% -- R2 暫停申購 暫停定投
    基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易 定投
    泓德泓利貨幣A 002184 2022-05-13 0.3402 1.309 0 R1 申購 定投
    泓德泓利貨幣B 002185 2022-05-13 0.4060 1.552 0 R1 申購 定投
    泓德添利貨幣A 003997 2022-05-13 0.3014 1.256 0 R1 申購 定投
    泓德添利貨幣B 003998 2022-05-13 0.3666 1.499 0 R1 申購 定投
     注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
    本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。
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